雄安概念進入第二波上漲期 板塊個股將重新洗牌

上一交易日，雄安新區(qū)概念股再度發(fā)力，整個板塊出現(xiàn)拉升?！爱?dāng)大盤熱點匱乏時，雄安一定會是填補大盤空缺的那個常新概念?！庇腥谭治鰩熑缡钦f。

實際上，雄安新區(qū)出臺至今4個半月，市場消息經(jīng)歷了從亢奮、四處尋找蛛絲馬跡，到企業(yè)開始真正逐步參與、消息逐漸落地但市場關(guān)注度逐漸下降的過程。

“目前看來，雄安仍是持續(xù)性的大概念，未來想象空間很大。雄安新區(qū)政策出臺伊始，各方面規(guī)劃尚未明確，市場主要將其視為強事件性主題進行炒作?！遍L城證券首席策略分析師汪毅認(rèn)為，第一波上漲之后回調(diào)，現(xiàn)在進入比較明確的第二波上漲階段，這也就是第二次布局的機會。且接下來催化劑事件明顯，前期回調(diào)較深，正式規(guī)劃出臺之后，所提出的邊際性超預(yù)期的方向，將讓雄安概念股重新洗牌。

汪毅表示，從概念股、指數(shù)的走勢可以看到，如今市場并不認(rèn)可純粹的概念炒作，哪怕像雄安概念股這樣的重大題材，純粹的概念炒作也無法讓它跑出大幅的超額收益，市場的風(fēng)格更傾向于尋找業(yè)績和價值。因此，在雄安概念股指數(shù)回調(diào)之后再度上漲之際，基于目前的市場風(fēng)格和價值投資的態(tài)度，在有事件催化、市場風(fēng)格逐漸切換的過程中可以短炒，但建議更應(yīng)該側(cè)重從基本面的角度出發(fā)去尋找真正受益于雄安新區(qū)建設(shè)的上市公司。

國金證券則認(rèn)為，雄安新區(qū)超預(yù)期設(shè)立，建“綠色智慧城市”成頭等大事。而在雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)七大重點任務(wù)中，智慧城市建設(shè)被放在首位，任務(wù)提出要“建設(shè)綠色智慧新城，建成國際一流、綠色、現(xiàn)代、智慧城市”。

“智慧雄安”信息基礎(chǔ)建設(shè)將率先受益，尤其是大數(shù)據(jù)和5G、物聯(lián)網(wǎng)等方面：河北省規(guī)劃以“大智移云”為重點，打造“云上河北”;京津冀大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用中心投入運營;中國移動保定數(shù)據(jù)中心預(yù)計9月底建成。三大運營商(中國電信集團、中國移動、中國聯(lián)通)構(gòu)筑雄安新區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)，新區(qū)大概率成5G首批規(guī)模商用實驗地區(qū)。

國金證券稱，“智慧雄安”身為雄安建設(shè)七大重點任務(wù)之首，其重要性不言而喻，自上而下關(guān)注兩條主線：

投資主線一，信息基礎(chǔ)建設(shè)：大數(shù)據(jù)和5G、物聯(lián)網(wǎng)。

數(shù)字化是智慧城市信息化的必由之路，雄安將打造大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地，相關(guān)標(biāo)的：太極股份;三大運營商積極布局5G商用基地和物聯(lián)網(wǎng)的鋪設(shè)，有望帶來上下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會(預(yù)計上游率先受益)。相關(guān)標(biāo)的：享通光電、信維通信、中興通訊 投資主線二，應(yīng)用層布局智慧交通、智慧安防以及智慧市政等。

智慧交通：建設(shè)“輪軌上的智慧雄安”，相關(guān)標(biāo)的：千方科技；智慧安防：“天網(wǎng)”時代，打造“平安雄安”，由于行業(yè)集中度不斷提升，領(lǐng)軍企業(yè)值得關(guān)注：?？低曋腔凼姓喝轿槐O(jiān)測市政項目，實現(xiàn)雄安資源配置優(yōu)化，從智慧市政技術(shù)服務(wù)商角度深挖標(biāo)的：數(shù)字政通。